앞으로 10년동안 꾸준히 장기투자하면 대박낼수 있는 저평가 우량주를 찾고계시나요? 2021년 꾸준히 장기투자하면 경제적 자유에 가까워질수 있는 저평가 우량주 10선 ♦미국주식 추천종목 10선 및 국내주식 추천종목 10선♦ 알아보겠습니다.
우선 ♦미국주식 추천종목 10선♦ 에 대해서 알아보겠습니다
현실적인 경제적 자유를 위한 저평가 우량주 투자는 미국주식 종목 투자에서 검증되었습니다. 이유는 미국은 전세계 자본주의 국가중에서 가장 주식시장 시스템이 잘 작동하는 국가이기 때문입니다. 그래서 저평가된 미국주식 우량주만 꾸준히 모아도 경제적 자유는 빠르게 달성가능합니다.
2021년 미국 바이든 정부는 중국견제를 위한 야심찬 경제계획을 세웠는데요. 바로 미국 인프라 확충 계획을 세웠습니다. 이에 기존에 있던 미국 인프라들도 시너지 기대 효과가 생기면서 인프라 주가가 급등했습니다. 그중에 아직 저평가된 미국 인프라 저평가 우량주를 알아보겠습니다.
<인기포스팅> 미국 배당주 성장 및 안전한 BEST TOP 순위 (2021년 기준)
경제적 자유가 가능한 미국 저평가 우량주식 추천 10선 (인프라 편)
1. 캐나디언 퍼시픽 철도
위 그림에 나와있는 ‘캐나디안 퍼시픽 철도공사’ 는 캐나다와 미국 주요도시들을 연결하는 캐나다 철도 공기업입니다. 역사가 무려 100년이 넘는 공기업이며, 캐나다와 미국이 망하지 않는이상 매우 안정적으로 꾸준히 돈을버는 공기업입니다. 북미 지역의 철도기업중 2번째로 점유율을 차지하고 있습니다.
‘캐나디안 퍼시픽 철도공사‘은 보시는것처럼 20년동안의 연평균 주식수익률을 20%대로 꾸준히 유지하고 있습니다. 이미 시장을 제패해서 큰 성장성은 없지만, 안정적으로 배당처럼 꾸준히 수익을 볼수있는 저평가 우량주입니다.
2. 맥쿼리 인프라
한국의 인프라 자산에 투자를 하는 회사 맥쿼리 인프라가 투자하고 있는 곳은 아래와 같습니다.
2014년 서울지하철 9호선을 서울시에게 매각한것 외에 모두 운영중이며, 위의 리스트를 보면 정말 유동성이 많기로 유명한 도로 및 터널들이 많습니다.
한국이 망하지 않는이상 꾸준히 통행료 등의 수익이 나오는 맥쿼리 인프라는 6개월에 한번씩 5~6%의 안정적인 배당률을 보여주고 있습니다. 뿐만 아니라 앞으로 국토교통부가 20년 수도권 인프라 확충계획을 발표하면서 대표적인 저평가 우량주로 주목받고 있습니다.
3. 크라운 캐슬 인터네셔널
미국에서 3번째로 큰 무선통신 사업자이며, 2020년 기준으로 가입자는 1억명이 넘습니다.
4. 크라운 캐슬
5. 아메리칸 타워
저평가 된 주식을 찾는 방법
저평가 된 주식을 찾는 다양한 방법이 있습니다. 가장 일반적인 형태는 기본 분석 또는 기술 분석 의 형태 이지만 일반적으로 두 가지를 결합한 형태입니다.
기본 분석에는 하향식 분석과 상향식 분석의 두 가지 유형이 있습니다. 하향식 분석에서 투자자는 그 당시 실적이 좋은 회사를 찾기 전에 먼저 더 큰 그림이나 더 넓은 경제 추세를 분석합니다. 상향식 접근법은 회사의 기본 사항을 먼저 분석 한 다음 더 큰 그림을 보는 것입니다.
기술적 분석은 매우 다르며 회사의 주가 분석 만 포함합니다. 거래자는 일반적으로 반복되는 차트 패턴 을 찾고 기술 지표 를 사용 하여 거래 할 적절한 주식을 찾습니다.
오늘날 대부분의 거래자는 두 가지 유형의 분석을 조합하여 사용합니다. 그러나 저평가 된 주식을 식별 할 때 Warren Buffett 및 Benjamin Graham과 같은 매우 구체적인 재무 비율과 지표가 사용됩니다. 이것들 중 일부를 보자.
1. 가격 대비 수익률 (P / E)
P / E 비율은 회사의 주가와 회사의 수익을 비교합니다. 회사의 가치를 측정하는 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다.
P / E 비율은 주식의 현재 가격을 회사의 주당 수익 번호로 나누어 계산합니다. 낮은 P / E 비율은 회사의 주가가 저평가되었음을 의미 할 수 있습니다. 회사가 창출하는 이익 금액 (소득)에 대해 적은 금액 (가격)을 지불하기 때문입니다.
비율 자체는 유용한 지표이지만 업계 평균과 비교할 때 더 강력 해집니다. 예를 들어 영국 석유 (BP)와 같은 에너지 회사의 P / E 비율은 Royal Dutch Shell과 같은 다른 에너지 회사의 P / E 비율과 비교됩니다. 회사의 P / E 비율이 업계 평균보다 낮은 경우 주가가 저평가 된 신호일 수 있습니다.
2. 가격 대비 수익 성장률 (PEG)
PEG (가격 대비 수익 성장률)는 일반적으로 향후 5 년간 주당 연간 수입 증가율에 비해 P / E 비율을 보여줍니다. 이는 투자자에게 회사의 미래 수입 잠재력에 대한 감각을 제공합니다.
PEG는 P / E 비율을 가져와 예상 연간 주당 성장률로 나누어 계산합니다. 투자자는 일반적으로 저평가 된 것으로 간주되므로 PEG가 낮은 회사를 찾습니다. PEG 비율은 일반적으로 저평가 된 주식을 식별하려고 할 때 더 안정적인 지표로 간주됩니다.
3. 책 대 가격 비율 (P / B)
장부가 율 (P / B)은 회사의 장부 가액에 대한 회사의 주가를 측정하는 데 사용됩니다. 회사의 장부가는 자산에서 부채를 뺀 금액을 발행 된 총 주식 수로 나눈 값입니다.
P / B 비율은 회사의 주당 시장 가격을 주당 장부 가액으로 나누어 계산합니다. 이것은 투자자에게 회사가 청산되면 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는지 알려줍니다. 투자자들은 일반적으로 P / B 비율이 0에서 1 사이를 찾아 잠재적으로 저평가 된 회사를 나타냅니다.
4. ROE (투자 수익률)
ROE (Return on Equity) 비율은 회사의 전체 수익성이 지분인지를 측정합니다. 이 비율은 회사의 순이익을 주주 지분으로 나누어 계산합니다. 결과는 백분율 기반 수치입니다.
ROE (높은 수익률) 수치는 회사가 주주가 투자 한 금액에 비해 높은 수입을 창출하고 있음을 보여줍니다. 이 시나리오에서 회사는 잠재적으로 저평가 된 것으로 간주됩니다.
5. 배당 수익률
배당 수익률은 널리 알려진 재무 비율입니다. 회사의 연간 배당금과 주가의 비율을 설명하는 데 사용됩니다. 배당금은 주주들에게 지급되는 이익의 일부입니다.
배당 수익률을 계산하려면 연간 배당금을 주가로 나누면됩니다. 배당 수익률이 높은 회사는 안정적이며 주주에게 수익을 반환 할 가능성이 높습니다. 배당에 대한 자세한 내용은 ‘ 소득을위한 최고의 배당 주식 ‘기사를 참조하십시오.
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경제적 자유가 가능한 국내 저평가 우량주식 추천 10선 리스트
1) 삼성전자(우)
삼성전자 주식은 ‘삼성전자’ 와 ‘삼성전자(우)’ 2가지 주식이 있습니다. 그중에 삼성전자(우)를 추천하는 이유는 배당을 더 많이 주기 때문입니다.
그뿐만이 아니죠. 배당률이 높은주식은 외국인(기관)투자자들에게 인기가 좋습니다. 비슷한 조건이라면, 더 주식가격이 싸고 배당을 많이주는 ‘삼성전자(우)’를 더 좋아할수밖에 없습니다.
네이버 금융에서 ‘외국인 보유현황'(20.12.29일 기준)을 보시면 ‘삼성전자(우)’가 4위 ‘삼성전자’가 22위 입니다.
외국인 보유가 많다. 외국인한테 인기가 좋다는건 무슨 의미일까요? 현재 한국주식은 크게 2가지 요인으로 크게 상승할수 있습니다.
첫째, 한국인들이 한국주식을 많이 사서 코스피가 오르면, 외국인들도 한국의 긍정적인 주식시장의 신호를 보고 한국주식을 많이 사들입니다.
둘째, 한국기업의 경영지배구조 개선, 한반도 리스크 제거 등으로 외국인들이 한국주식을 많이사면 코스피가 오르고, 한국인들도 한국주식을 많이 사들입니다.
그중에 기업 개별주식으로 사는 경우도 있겠지만, 외국은 코리아ETF같은 덩어리 투자로 많이 들어옵니다. 그중에 삼성주식이 한국(코스피)주식시장에서 가장 비중이 큽니다.
따라서 여러경우를 따져봤을때, 삼성전자(우)주식이 가장 많이 오를수 있는 조건을 가지고 있습니다.
2) 카카오
10년전만해도 세계에서 가장 시가총액이 큰 기업들은 주로 ‘제조업’이었습니다. 하지만 최근 10년 사이에 지각변동이 일어났죠. 현재 IT 기반의 플랫폼 공룡기업들이 압도적으로 시가총액을 랭커들을 차지하고 있습니다.
애플, 아마존, 구글, 페이스북, 심지어 테슬라도 플랫폼 기업으로 가기위해 준비중입니다. 국내에서는 카카오, 네이버 등이 있죠
이런 플랫폼기업들의 평균 시가총액 1,000조를 넘습니다. 반면 세계에서 가장 시가총액이 높은 기업들은 평균 400조 입니다. 이렇게 플랫폼 기업들의 시가총액이 높은 가장 큰 이유는 ‘네트워크 효과’ 덕분 입니다.
카카오가 무서운 기업인 가장 큰 이유는 2가지입니다
첫번째, 강력한 ‘네트워크 효과’로 경쟁자의 진입이 어렵다.
다음날 카톡 그만쓰라고 하면 그만써질까요? 쉽지 않습니다. 게다가 경쟁회사가 없습니다
두번째, 사업의 확장성이 무궁무진합니다.
카카오뱅크, 카카오게임, 카카오택시 등등 현재도 계속 새로운 사업을 확장하는 카카오입니다.
3) LG화학
4차 산업혁명 중 ‘테슬라’의 영향으로 인해 전기차 시대는 이제 피할수 없는 시장이 되었습니다. 전기차에 들어가는 핵심동력인 2차전지 배터리 시장 또한 마찬가지인데요.
LG화학은 배터리 시장에서 세계 3위안에 들어가는 회사이며, ‘테슬라’ 에 납품을 하는 회사중 하나이기 때문에 성장성이 주목되는 종목입니다.
4) LG생활건강
우리나라에서 대표적인 화장품, 생활용품, 음료등을 제조판매하는 LG생활건강입니다. 환경을 생각하는 기업으로 좋은 브랜드 파워를 갖추고 있고, 경쟁업체들과 비교했을때 경영진에 여성임원 비율이 높습니다.
LG생활건강의 메인고객 타겟층은 여성입니다. 특히 주부들이 많죠. 기본적으로 여성들이 원하고 좋아할 제품과 서비스를 제공하는 기업의 의사결정권자 중 여성이 많다는것은 굉장한 경쟁력입니다.
뿐만 아니라 늘 빠르게 변하는 비즈니스 시장상황에서 유연한 의사결정 능력이 중요합니다. 양성평등, 다양한 생각이 열려있는 기업문화는 유연한 생각과 대응이 회사에 반영되고, 이는 기업 성장성에 매우 도움이 된다는 통계자료가 있어서 서구사회에서는 매우 중요하게 보는 지표 중 하나입니다.
5) 삼성SDI
테슬라의 행보로 ‘2차전지’시장이 커지면서 배터리 R&D 업체들이 호황을 맞이하고 있습니다.
삼성은 워낙 이쪽분야에서 세계적인 인프라 수준을 갖췄기 때문에 자산 포트폴리오에 꼭 넣어야 할 종목중 하나로 많이 여깁니다.
6) CJ대한통운
코로나19 여파로 인해 언택드 소비 트렌드가 장기화 될것으로 보이며, 온라인 상거래 시장이 지속적으로 커지고 있습니다.
이에 따라 택배물류 회사들의 시장 또한 커지고 있는데요. 코로나19가 끝나더라도 온라인 소비의 편의성은 점점 상승할것이며, 오프라인 시장은 몇몇 분야를 제외하면 점점 축소될것으로 보입니다.
특히, CJ대한통운은 택배물류 회사중 대한민국에서 가장 규모, 매출, 안정적인 인프라가 갖춰진 회사이기 때문에 대표적인 저평가 우량주 입니다.
7) 하나투어
현재 코로나19로 국내 및 해외여행 수요가 급감한 상황입니다. 하지만 언젠가는 코로나가 종료될테고 여행사 관련 주식은 2021~2022년 쯤에는 다시 오를수 밖에 없습니다.
국내 여행사중에서 1등 하나투어 2등 모두투어이며, 시가총액을 비교해보면 2배 차이가 날 정도로 하나투어가 여행사중에서는 압도적인 1위 입니다.
뿐만 아니라 23개 계열사와 전세계 35개 네트워크를 보유하고 있고, 2006년에는 세계 3대 증권시장 중 하나인 런던증권거래소에 상장했을 정도입니다.
코로나19 종료이후 해외여행을 계획하고 있다면, 지금 하나투어 주식을 싼 가격에 사서 여행자금으로 활용해보는 방법도 좋을것 같습니다.
8) SK 하이닉스
SK 하이닉스는 2020년 삼성전자와 가장 주가가 많이 오른 메모리 반도체 제조사 입니다.
반도체 산업의 특징 중 하나는 쉽게 경쟁자가 쫒아올수 없는 분야입니다. 최근 인텔이 방심하면서 대만의 AMD가 역전에 성공했죠.
그 뒤를 이어 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체 독과점 시장이 형성이 되어있습니다.
9) SK 텔레콤
주식 장기투자를 하시는분은 반드시 포트폴리오에 반영하셔야 합니다. 이유는 경영지배구조가 이번에 대대적으로 진행되었기 때문이죠. 외국투자기관에서는 기업의 경영지배구조를 굉장히 중요하게 생각합니다.
뿐만 아니라 위 그림을 보시면, 배당률이 높습니다. 배당이 높다는 의미는 기업의 이익을 주주들에게 나눠주려 노력한다고 볼수 있습니다. 한국 우량 대기업중에서는 매우 높은 편이죠.